| 墩头村经济合作社2025年第二季度收支明细表(2025年4-6月)村级收入支出明细表 | |||||
| 编制单位：九连山镇墩头村经济合作社 | 会计期间：2025年4月 - 2025年6月 | 金额单位：元 | |||
| 科目 | 本期发生额 | 累计发生额 | 科目 | 本期发生额 | 累计发生额 |
| 一、收入合计 | 94,771.64 | 102,990.55 | 二、支出合计 | 295,463.59 | 485,477.59 |
| 经营收入 | 94,652.00 | 94,652.00 | 经营支出 | 285,463.59 | 375,477.59 |
| 其中:农产品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:农产品销售成本 | 0.00 | 39,400.00 |
| 其中:工业产品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:工业产品销售成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:光伏发电收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:光伏发电成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:租赁收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:租赁成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:百村创业园租金 | 0.00 | 0.00 | 其中:劳务、服务成本 | 33,581.25 | 84,195.25 |
| 其中:土地流转租金收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流转服务成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:劳务、服务收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:土地流转经营支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:土地流转服务收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他经营收入 | 94,652.00 | 94,652.00 | 其中:贷款利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:分红 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他经营支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:公益林 | 0.00 | 0.00 | 其中:设备采购款 | 91,560.00 | 91,560.00 |
| 其中:早稻种植利润收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:产业发展项目建设款 | 154,162.34 | 154,162.34 |
| 其中:大丘田租金分红 | 0.00 | 0.00 | 其中:水稻保险款 | 6,160.00 | 6,160.00 |
| 其中:贷款利息收入 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:油菜种植补助 | 0.00 | 0.00 | 管理费用 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其中:水稻种植补助 | 94,652.00 | 94,652.00 | 其中:办公费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:耕地流出整改奖补 | 0.00 | 0.00 | 其中:干部报酬 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其中:茶叶产业奖补 | 0.00 | 0.00 | 其中:村集体经济发展奖励 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他管理人员报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:短期投资收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:误工工资及补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:长期投资收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:差旅费 | 0.00 | 0.00 |
| 补助收入 | 0.00 | 0.00 | 其中:通讯费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:专项补助 | 0.00 | 0.00 | 其中:会议费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:转移支付 | 0.00 | 0.00 | 其中:书报费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:上级部门帮扶 | 0.00 | 0.00 | 其中:折旧费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:其他补助 | 0.00 | 0.00 | 其中:修缮费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 119.64 | 8,338.55 | 其中:水电费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:利息收入 | 119.64 | 276.05 | 其中:宣传费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:专项应付款结余 | 0.00 | 0.00 | 其中:自办伙食费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:资产清理净收益 | 0.00 | 0.00 | 其中:其他费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:赔款及罚款收入 | 0.00 | 0.00 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:征地收入结余 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | 100,000.00 |
| 其中:其他 | 0.00 | 8,062.50 | 其中:利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:赔款及罚款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:资产清理净损失 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:捐款支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:修缮费用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:卫生费 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其中:其他 | 0.00 | 100,000.00 | |||
| 所得税费用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 三、收支结余 | -200,691.95 | -382,487.04 | |||
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