| 公布单位：红岩村村民委员会 | 金额单位：元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 余额方向 | 年初余额 | 期初余额 | 借方发生 | 贷方发生 | 借方累计 | 贷方累计 | 期末余额方向 | 期末余额 |
| 102 | 银行存款 | 借 | 116,775.17 | 1,342.36 | 17,607.71 | 2,196.69 | 186,360.23 | 286,382.02 | 借 | 16,753.38 |
| 112 | 应收款 | 借 | 260,034.50 | 268,907.41 | 0.00 | 0.00 | 17,981.91 | 9,109.00 | 借 | 268,907.41 |
| 112001 | 非生产经营性应收款项 | 借 | 256,132.80 | 251,632.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 借 | 251,632.80 |
| 112001004 | 谢晋民借款用于村道铺垫材料 | 借 | 235,321.00 | 235,321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 235,321.00 |
| 112001005 | 周树荣医药费及误工补助 | 借 | 13,692.80 | 13,692.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 13,692.80 |
| 112001008 | 唐文荣借款（用于退唐李阳多领社保金） | 借 | 119.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 119.00 |
| 112001009 | 唐润房（16-18年产业奖补超补款） | 借 | 7,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 借 | 2,500.00 |
| 112002 | 其他 | 借 | 3,901.70 | 17,274.61 | 0.00 | 0.00 | 17,981.91 | 4,609.00 | 借 | 17,274.61 |
| 141 | 长期投资 | 借 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 50,000.00 |
| 151 | 固定资产 | 借 | 1,584,448.53 | 1,587,348.53 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 借 | 1,587,348.53 |
| 201 | 短期借款 | 贷 | 2,027.10 | 2,027.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 2,027.10 |
| 211 | 应付款 | 贷 | 1,639,676.22 | 1,672,365.50 | 324.45 | 17,607.71 | 129,609.68 | 179,582.22 | 贷 | 1,689,648.76 |
| 211001 | 民政工作经费 | 贷 | 14,462.70 | 14,462.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 14,462.70 |
| 211002 | 建设局三送组工作经费 | 贷 | 163,555.30 | 163,555.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 163,555.30 |
| 211003 | 党组织活动经费 | 贷 | 41,553.00 | 41,553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 41,553.00 |
| 211004 | 红岩村土坯房改造理事会（月屋、周屋、中心、新杨点） | 贷 | 257,200.07 | 257,200.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 257,200.07 |
| 211005 | 红岩土坯房改造工作经费 | 贷 | -16,379.00 | -16,379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | -16,379.00 |
| 211006 | 农村清洁工程专项工作经费 | 贷 | 18,696.85 | 35,988.85 | 0.00 | 0.00 | 15,848.00 | 33,140.00 | 贷 | 35,988.85 |
| 211007 | 黄龙病防控清除专项工作经费 | 贷 | 1,941.00 | 1,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 1,941.00 |
| 211008 | 生态公益资金林补偿款 | 贷 | 439,462.33 | 439,462.33 | 0.00 | 0.00 | 3,027.37 | 3,027.37 | 贷 | 439,462.33 |
| 211009 | 龙南镇下拨工作经费 | 贷 | 224,820.51 | 257,670.51 | 0.00 | 0.00 | 5,370.00 | 38,220.00 | 贷 | 257,670.51 |
| 211010 | 空心房拆除工作经费 | 贷 | 2,931.00 | 2,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 2,931.00 |
| 211011 | 连心项目补助资金 | 贷 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 20,000.00 |
| 211012 | 政协下拨帮扶资金 | 贷 | 11,103.60 | 10,303.60 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 贷 | 10,303.60 |
| 211013 | 土坯房集中建房新增基础建设及资金缺口项目补助款 | 贷 | 14,590.15 | 14,590.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 14,590.15 |
| 211014 | 县机关事务局下拨工作经费 | 贷 | 15,816.25 | 13,405.75 | 0.00 | 0.00 | 2,410.50 | 0.00 | 贷 | 13,405.75 |
| 211016 | 妇女小组长工资 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 贷 | 0.00 |
| 211017 | 村小组长工作补贴 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 27,000.00 | 32,400.00 | 贷 | 5,400.00 |
| 211018 | 社会化管理服务经费 | 贷 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 270.00 |
| 211019 | 村组织工作经费 | 贷 | 22,917.00 | 22,917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 22,917.00 |
| 211020 | 红色名村建设奖补资金 | 贷 | 10,436.38 | 10,436.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 10,436.38 |
| 211021 | 村部公厕工程质保金（江西和乐建设有限公司） | 贷 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 450.00 |
| 211025 | 市委党校下拨工作经费 | 贷 | 77,554.00 | 97,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 贷 | 97,554.00 |
| 211026 | 龙南镇下拨第一书记工作经费 | 贷 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 20,000.00 |
| 211028 | 合作社 | 贷 | 59,695.08 | 5,778.81 | 0.00 | 2,207.71 | 59,949.16 | 8,240.60 | 贷 | 7,986.52 |
| 211029 | 疫情防控工作经费 | 贷 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 10,000.00 |
| 211030 | 红十字会拨格林园艺捐款 | 贷 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 200,000.00 |
| 211031 | 洪灾损毁款 | 贷 | 18,600.00 | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 18,600.00 |
| 211032 | 其他 | 贷 | 0.00 | -325.95 | 324.45 | 0.00 | 3,204.65 | 2,554.25 | 贷 | -650.40 |
| 211033 | 第一书记工作经费 | 贷 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 10,000.00 |
| 211035 | 金融服务中心下拨费用 | 贷 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 贷 | 20,000.00 |
| 211036 | 公共就业服务 | 贷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 贷 | 10,000.00 |
| 241 | 专项应付款 | 贷 | 56,255.43 | 56,255.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 56,255.43 |
| 301 | 资本 | 贷 | 378,424.40 | 378,424.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 378,424.40 |
| 311 | 公积公益金 | 贷 | -65,124.95 | -67,412.43 | 0.00 | 0.00 | 5,760.00 | 3,472.52 | 贷 | -67,412.43 |
| 504 | 其他收入 | 贷 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 贷 | 20.00 |
| 513 | 管理费用 | 借 | 0.00 | 121,564.40 | 1,872.24 | 0.00 | 123,436.64 | 0.00 | 借 | 123,436.64 |
| 515 | 其他支出 | 借 | 0.00 | 12,517.30 | 0.00 | 0.00 | 12,517.30 | 0.00 | 借 | 12,517.30 |
| 借方合计 | 2,011,258.20 | 2,041,680.00 | 19,804.40 | 0.00 | 478,565.76 | 0.00 | 2,058,963.26 | |||
| 贷方合计 | 2,011,258.20 | 2,041,680.00 | 0.00 | 19,804.40 | 0.00 | 478,565.76 | 2,058,963.26 | |||
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