| 金额单位：元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 余额方向 | 年初余额 | 期初余额 | 借方发生 | 贷方发生 | 借方累计 | 贷方累计 | 期末余额方向 | 期末余额 |
| 102 | 银行存款 | 借 | 88,855.55 | 102,652.25 | 2,511.00 | 0.00 | 67,092.70 | 50,785.00 | 借 | 105,163.25 |
| 141 | 长期投资 | 借 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 510,000.00 |
| 151 | 固定资产 | 借 | 340,671.18 | 340,671.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 340,671.18 |
| 211 | 应付款 | 贷 | 14,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 贷 | 24,500.00 |
| 211004 | 陈章怀押金 | 贷 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 12,000.00 |
| 211005 | 百村创业园保证金 | 贷 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 2,500.00 |
| 211006 | 陈菊交瑞恒盈押金 | 贷 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 贷 | 10,000.00 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 贷 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
| 301 | 资本 | 贷 | 340,671.18 | 340,671.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 340,671.18 |
| 311 | 公积公益金 | 贷 | 534,355.55 | 534,355.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 534,355.55 |
| 501 | 经营收入 | 贷 | 0.00 | 43,581.70 | 0.00 | 2,511.00 | 0.00 | 46,092.70 | 贷 | 46,092.70 |
| 502 | 投资收益 | 贷 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 贷 | 11,000.00 |
| 511 | 经营支出 | 借 | 0.00 | 785.00 | 0.00 | 0.00 | 785.00 | 0.00 | 借 | 785.00 |
| 借方合计 | 939,526.73 | 954,108.43 | 2,511.00 | 0.00 | 117,877.70 | 0.00 | 956,619.43 | |||
| 贷方合计 | 939,526.73 | 954,108.43 | 0.00 | 2,511.00 | 0.00 | 117,877.70 | 956,619.43 | |||
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