| 公布单位：石人村股份经济合作社 | 金额单位：元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 余额方向 | 年初余额 | 期初余额 | 借方发生 | 贷方发生 | 借方累计 | 贷方累计 | 期末余额方向 | 期末余额 |
| 102 | 银行存款 | 借 | 393,898.41 | 383,826.67 | 35,255.00 | 20,791.40 | 721,690.71 | 717,298.85 | 借 | 398,290.27 |
| 112 | 应收款 | 借 | 0.00 | 76,653.40 | 0.00 | 34,955.00 | 128,443.00 | 86,744.60 | 借 | 41,698.40 |
| 141 | 长期投资 | 借 | 260,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 借 | 60,000.00 |
| 151 | 固定资产 | 借 | 2,028,508.82 | 2,037,008.82 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 借 | 2,037,008.82 |
| 211 | 应付款 | 贷 | 51,822.20 | 40,722.20 | 0.00 | 300.00 | 16,352.85 | 5,552.85 | 贷 | 41,022.20 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 贷 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
| 301 | 资本 | 贷 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 60,000.00 |
| 311 | 公积公益金 | 贷 | 2,370,585.03 | 2,200,642.03 | 0.00 | 0.00 | 178,443.00 | 8,500.00 | 贷 | 2,200,642.03 |
| 501 | 经营收入 | 贷 | 0.00 | 557,624.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557,624.55 | 贷 | 557,624.55 |
| 504 | 其他收入 | 贷 | 0.00 | 51.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.82 | 贷 | 51.82 |
| 511 | 经营支出 | 借 | 0.00 | 246,558.60 | 20,791.40 | 0.00 | 267,350.00 | 0.00 | 借 | 267,350.00 |
| 515 | 其他支出 | 借 | 0.00 | 54,993.11 | 0.00 | 0.00 | 54,993.11 | 0.00 | 借 | 54,993.11 |
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