| 公布单位：石人村村民委员会 | 金额单位：元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 余额方向 | 年初余额 | 期初余额 | 借方发生 | 贷方发生 | 借方累计 | 贷方累计 | 期末余额方向 | 期末余额 |
| 102 | 银行存款 | 借 | 146,054.13 | 95,684.57 | 20,800.00 | 43,216.71 | 402,639.91 | 475,426.18 | 借 | 73,267.86 |
| 112 | 应收款 | 借 | 6,000.00 | -882.64 | 1,677.29 | 794.65 | 4,323.30 | 10,323.30 | 借 | 0.00 |
| 113 | 内部往来 | 借 | 9,508.71 | 11,032.27 | 0.00 | 0.00 | 1,573.56 | 50.00 | 借 | 11,032.27 |
| 121 | 库存物资 | 借 | 280.38 | 280.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 280.38 |
| 141 | 长期投资 | 借 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 50,000.00 |
| 151 | 固定资产 | 借 | 2,468,811.46 | 2,506,990.46 | 0.00 | 0.00 | 38,179.00 | 0.00 | 借 | 2,506,990.46 |
| 211 | 应付款 | 贷 | 930,371.99 | 869,924.08 | 20,291.45 | 21,067.45 | 302,762.71 | 243,090.80 | 贷 | 870,700.08 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 贷 | 35,724.00 | 35,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 35,724.00 |
| 231 | 一事一议资金 | 贷 | 3,076.80 | 3,076.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 3,076.80 |
| 301 | 资本 | 贷 | 31,799.42 | 31,799.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 31,799.42 |
| 311 | 公积公益金 | 贷 | 1,679,682.47 | 1,855,868.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176,185.76 | 贷 | 1,855,868.23 |
| 503 | 补助收入 | 贷 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 贷 | 16,000.00 |
| 504 | 其他收入 | 贷 | 0.00 | 491.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.17 | 贷 | 491.17 |
| 513 | 管理费用 | 借 | 0.00 | 143,278.23 | 22,310.07 | 0.00 | 165,588.30 | 0.00 | 借 | 165,588.30 |
| 515 | 其他支出 | 借 | 0.00 | 6,500.43 | 0.00 | 0.00 | 6,600.43 | 100.00 | 借 | 6,500.43 |
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