 2025年东坑村股份经济合作社账务8月移交清单 单位：（元） |
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| 银行存款 | |||||||
| 上期结余：2166158.98 | 本期支出：974071.92 | ||||||
| 本期收入：550218.32 | 本期结余：1742305.38 | ||||||
| 序号 | 本期收入摘要 | 金额 | 附件 | 序号 | 本期支出摘要 | 金额 | 附件 |
| 1 | 8.5收到刘欣转入出售稻谷收入 | 1230.00 | 20 | 1 | 虔心小镇红色驿站、芷溪谷店铺等收入手续费支出 | 93.11 | 14 |
| 2 | 8.5收到何房柱、何月林转入自来水安装收入 | 1600.00 | 2 | 付凌莉芷溪谷墙面装饰布景费用 | 2400.00 | 5 | |
| 3 | 8.18收到钟淑华转入何石良购买稻谷收入 | 350.00 | 3 | 付赣州小满公司贝办理芷溪谷天然饮用水许可证第三方服务费 | 11200.00 | 7 | |
| 4 | 8.21收到赖余伟转入银行贷款 | 500000.00 | 4 | 付益康检测公司水质检测费 | 1760.00 | ||
| 5 | 8.25收到阮冬荣转入9月百村创业园租金 | 170.64 | 5 | 付建军维修中心购买安装西溪里二手空调费用 | 5800.00 | 5 | |
| 6 | 8.25收到赖余伟转入银行贷款 | 3620.00 | 6 | 付何运龙6-7月自来水安装劳务工资 | 1600.00 | 3 | |
| 7 | 8.1-8.31收到红色驿站、芷溪谷等收入 | 43247.68 | 7 | 付钟锦煌购买芷溪谷电脑、投影仪等费用 | 6828.00 | 4 | |
| 8 | 8 | 付钟淑华购买早稻秧苗费用 | 1000.00 | 20 | |||
| 9 | 9 | 付何东华购买维修灌溉农田水渠费用 | 448.00 | ||||
| 10 | 10 | 付吴智晴2024年早稻生产请机械费用 | 24560.00 | ||||
| 11 | 11 | 付许石旺2024年晚稻收割请机械费用 | 2880.00 | ||||
| 12 | 12 | 付刘庆芳购买2024年晚稻谷种费用 | 8326.00 | ||||
| 13 | 13 | 芷溪小院2栋6月电费、芷溪小院1栋、飞鸟集、壹簸箕、特产馆5月电费 | 500.00 | 14 | |||
| 14 | 14 | 付长兴新型燃料厂购买芷溪谷餐厅液化气费用 | 1300.00 | 8 | |||
| 15 | 15 | 付曾智慧购买芷溪谷特产馆物资费用 | 1160.00 | 4 | |||
| 16 | 16 | 付杨小勇购买芷溪谷各业态水电材料、劳保用品及厨房用品费用 | 8167.00 | 5 | |||
| 17 | 17 | 付张龙芷溪小院8-9月店面租金 | 8000.00 | 4 | |||
| 18 | 18 | 芷溪小院1栋、飞鸟集、一间房、特产馆、糖水铺、老茶馆6月电费 | 2100.00 | 17 | |||
| 19 | 19 | 付太平财产保险公司2025年中稻保险费用 | 4048.00 | 5 | |||
| 20 | 20 | 付荣昌日杂行芷溪谷餐厅厨房装修及购买设备费用 | 24069.00 | 158 | |||
| 21 | 21 | 付叶莎购买芷溪谷各业态物品费用 | 8991.79 | ||||
| 22 | 22 | 付宋秋苹购买芷溪谷各业态物品、食材费用 | 4769.24 | 118 | |||
| 23 | 23 | 付沈淦鸿购买芷溪谷蒸菜馆6-7月蔬菜费用 | 12911.41 | 29 | |||
| 24 | 24 | 芷溪谷特产馆、红塘坊等工作人员7月工资 | 26570.37 | 8 | |||
| 25 | 25 | 付虔心小镇公司宣传飞鸟集民宿购买门票费用 | 4590.00 | 4 | |||
| 26 | 26 | 大屋村股份社借款 | 300000.00 | 10 | |||
| 27 | 27 | 银行贷款转出 | 500000.00 | 7 | |||
| 收入小计： | 550218.32 | 20 | 支出小计： | 974071.92 | 449 | ||
| 现金 | |||||||
| 上期结余：0 | 本期支出：0 | ||||||
| 本期收入：0 | 本期结余：0 | ||||||
| 移交人： | 接交人： | 日期：2025年9月6日 | |||||
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