 2025年东坑村股份经济合作社账务7月移交清单 单位：（元） |
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| 银行存款 | |||||||
| 上期结余：2028022.76 | 本期支出：623002.99 | ||||||
| 本期收入：761139.21 | 本期结余：2166158.98 | ||||||
| 序号 | 本期收入摘要 | 金额 | 附件 | 序号 | 本期支出摘要 | 金额 | 附件 |
| 1 | 7.2收到木食山栖农产品店退回资金 | 13860.50 | 21 | 1 | 虔心小镇红色驿站、芷溪谷店铺等收入手续费支出 | 60.01 | 12 |
| 2 | 7.4收到谢家彬转入自来水开户收入 | 800.00 | 2 | 付木食山栖农产品店购买芷溪谷特产馆土特产支出（打账失败） | 13860.50 | 8 | |
| 3 | 7.7收到三公里牧场公司转入土地流转租金 | 401256.63 | 3 | 付刘弼峰购买芷溪谷特产馆土特产支出 | 13860.50 | ||
| 4 | 7.7收到村委会划转经营性收入 | 6000.00 | 4 | 付张龙芷溪小院6-7月店面租金 | 8000.00 | 4 | |
| 5 | 7.8收到宏欣陶瓷厨具店退回资金 | 4512.00 | 5 | 付何长添三公里牧场项目风水补偿款 | 9600.00 | 9 | |
| 6 | 7.14收到农业农村局转入2024年双季稻种植奖补资金 | 54900.00 | 6 | 付凌莉芷溪谷墙面装饰布景费用 | 2400.00 | 6 | |
| 7 | 7.14收到蔡建明转入贷款 | 50000.00 | 7 | 付何秀娣贷款支出 | 200000.00 | ||
| 8 | 7.15收到蔡建明转入贷款 | 46680.00 | 8 | 付太平财产保险公司2025年柑橘保险 | 10480.00 | 6 | |
| 9 | 7.16收到添文荣商贸公司退回资金 | 1884.00 | 9 | 付太平财产保险公司2025年水稻保险 | 2552.00 | ||
| 10 | 7.16收到蔡建明转入贷款 | 48800.00 | 10 | 付宏欣陶瓷厨具店芷溪谷餐厅购买餐具费用（打账失败） | 4512.00 | 6 | |
| 11 | 7.17收到农业农村局转入2024年双季稻奖补资金 | 36170.00 | 11 | 付宏欣陶瓷厨具店芷溪谷餐厅购买餐具费用 | 4512.00 | ||
| 12 | 7.18收到刘丽华转入临江大酒店4-6月租金 | 6000.00 | 12 | 三公里牧场项目土地承包费用及风水、果树补偿费用（第四、五批） | 287609.37 | 32 | |
| 13 | 7.25收到阮冬荣转入8月村店（阳光水岸5-S11)租金 | 170.64 | 13 | 付添文荣商贸公司购买芷溪谷餐厅酒水费用（打账失败） | 1884.00 | 5 | |
| 14 | 7.30收到太平财产保险公司转入水稻赔款 | 9900.00 | 14 | 付添文荣商贸公司购买芷溪谷餐厅酒水费用 | 1884.00 | ||
| 15 | 7.30收到何运龙转入何祝平、何朋高自来水开户收入 | 1600.00 | 15 | 付千禾农业公司购买芷溪谷蒸菜馆调料、干货费用 | 2433.70 | 6 | |
| 16 | 7.31收到蔡建明转入贷款 | 48100.00 | 16 | 付长兴新型燃料厂购买芷溪谷餐厅液化气费用 | 260.00 | 4 | |
| 17 | 7.1-7.31收到虔心小镇红色驿站、芷溪谷店铺等收入 | 30505.44 | 17 | 芷溪谷特产馆、红塘坊等工作人员6月工资 | 19325.12 | 8 | |
| 18 | 18 | 购买芷溪谷餐厅厨房下农副产品支出 | 8755.10 | 7 | |||
| 19 | 19 | 购买芷溪谷红糖坊、餐厅等运营物品 | 18364.69 | 216 | |||
| 20 | 20 | 芷溪谷6-7月通讯服务费 | 1200.00 | 5 | |||
| 21 | 21 | 付虔心茶叶公司茶叶加工费用 | 11450.00 | 5 | |||
| 22 | 22 | ||||||
| 23 | 23 | ||||||
| 24 | 24 | ||||||
| 25 | 25 | ||||||
| 26 | 26 | ||||||
| 收入小计： | 761139.21 | 支出小计： | 623002.99 | ||||
| 现金 | |||||||
| 上期结余：0 | 本期支出：0 | ||||||
| 本期收入：0 | 本期结余：0 | ||||||
| 移交人： | 接交人： | 日期：2025年8月6日 | |||||
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